Cálculo Balance

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Dentro de la «Gestión Administrativa», «Menú General de Contabilidad», «Menú Modelos de Balance», encontramos la función «Cálculo Balance». Esta opción permite generar o calcular el modelo previamente creado en la opción de mantenimiento de modelos de balances. Al acceder a la opción se muestra una pantalla con los datos requeridos para poder ejecutar el cálculo del modelo.

A continuación se detallan los conceptos siguientes:

Datos solicitados para la ejecución del balance

Cuando a la función, se abre una ventana emergente con los siguientes campos para realizar la selección de datos del balance:

    • Empresas: En esta opción se indica de que empresa/s quiere realizarse el cálculo del informe, se permite indicar diferentes sociedades, por tanto el resultado del balance puede ser la fusión de varias contabilidades. Existe la posibilidad de seleccionar una, varias, o todas las empresas para consolidar los balances en un balance general del negocio.
    • Organismos: Si se realizaron imputaciones a diferentes organismos contables puede analizarse la información individualmente para cada uno de ellos.
    • Ejercicio: Año del que se recuperan los datos para la ejecución del balance.
    • Periodo: Mes para el que se ejecuta el informe.
    • Mostrar diferencia: Muestra la diferencia entre el periodo solicitado y el mismo del ejercicio anterior.
    • Sólo acumulado anual: Muestra solo el valor acumulado desde principio de ejercicio hasta el periodo solicitado o, por el contrario, el valor del periodo y el acumulado en columnas independientes.
    • Mostrar año anterior: Muestra, o no, la columna correspondiente al ejercicio anterior.
    • Fecha de impresión: Fecha que debe mostrarse en la cabecera del informe.
    • Empresa: Cabe la posibilidad de realizar la creación y el mantenimiento de los modelos en una única sociedad, por tanto, para la ejecución de dichos informes en el resto de sociedades, se indica dónde está ubicado el modelo.
    • Modelo: Mediante este desplegable se indica el modelo.
    • Mostrar desglose en cuentas imputables: Seleccionando esta opción los balances se realizarán por subcuentas, en lugar de por cuentas de «mayor» y se mostrarán todas las cuentas imputables. Para poder acotar la selección de cuentas imputables en el desglose de información a mostrar en el balance, existe la posibilidad de marcar los siguientes subfiltros:
      • No desglosar cuentas de terceros: Al marcar esta celda, IsiParts irá a buscar las cuentas de terceros de mayor que estén definidas en «Omisiones Gestión Administrativa” (omisiones-adm), pestaña «Omisiones contabilidad general«, bloque “Cuentas de terceros a agrupar” y agrupará sólo las cuentas que allí estén definidas. El resto de cuentas de terceros se desglosarán igualmente. Esta opción también está disponible en el Sumas y Saldos (balance-sumas) y el Balance de sumas y saldos Trimestral (balance-trimes).
        Ver ejemplo

Resultado del balance

Una vez lanzado el proceso se muestra el resultado del cálculo en una ventana.

Opciones disponibles mediante los botones

En la parte inferior de la ventana el usuario puede:

  • Seleccionar balance: Volver a la pantalla de selección de datos.
  • Excel: Volcar toda la información a Excel.
  • Imprimir: Imprimir el informe.

Menú superior «Ver»

  • Ver desglose de cuentas: Debajo de la línea seleccionada en la parte inferior de la ventana aparecerá el desglose de las cuentas. No se exportará esta parte, solo es a modo informativo. Para que se exporte a Excel es necesario definirlo en las opciones de los criterios de selección y ejecución del balance.