CV 20161015v11 – Update 75

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Índice de desarrollos – Update 75 / CV20161015v11

ADMINISTRACIÓN

Nuevos desarrollos
  • En «Presentación de documentos oficiales» se añade la columna «Valor estadístico» en la generación del fichero Intrastat.

Presentación de documentos oficiales

Se añade la columna “Valor estadístico” en la generación del fichero Intrastat

Se mejora la función “Listado Autoliquidación Intrastat” (iva-comint-liq), concretamente la ventana emergente que se abre al pulsar “Generar fichero Intrastat” (disponible en el menú superior “Archivo”) de modo que, al pulsar el botón «Exportar fichero», se incluya en el .txt el valor de la columna “Valor Estadístico”. El valor que se muestre en esta columna será igual al valor de la mercancía y se añadirá al final de cada línea del fichero exportado.

Importe facturado VS Valor estadístico
Por importe facturado se ha de entender a efectos de la declaración de Intrastat, la base imponible del IVA, con arreglo a lo estipulado en la Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común de IVA. La base imponible del IVA en el supuesto de entregas de bienes está constituida por la totalidad de la contraprestación recibida por quien realiza la entrega, incluyendo las subvenciones directamente vinculadas al precio de la operación.

Sin embargo, el valor estadístico corresponde al valor que tendría la mercancía en el momento de entrar, si se trata de introducciones, o salir, si se trata de expediciones, en/del el territorio estadístico español, deduciendo únicamente los impuestos que graven el consumo pero no otros e imputando asimismo la parte proporcional de los gastos de transporte y seguro del trayecto realizado hasta el punto en que las mercancías entran o salen del territorio español.

VENTAS

Nuevos desarrollos
  • En «Gestor de expediciones» se añade una nueva opción de configuración de los «Portes» para que se añadan automáticamente al generar la expedición.

Gestor de expediciones

Añadir los portes al generar una expedición de mercancía «3=Por cierre expedición»

Se ha mejorado la gestión de los “Portes” (porte-mant) añadiendo la nueva opción “3=Por cierre de expedición” en las posibles formas de “Cálculo de importe”. Esta opción, indicada en la columna “Cálculo importe” con un “3”, aplicará el cálculo de los portes y los asignará de forma automática en el momento de generar la expedición de la mercancía desde el “Gestor de expediciones” (gestorexp) de modo que no se añadirán ni al generar el albarán desde el “Mostrador” (mtoalbventa) o desde la “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli), ni desde la “Facturación” (factu-alm-cre) de créditos de almacén, sino que se añadirán al generar un documento de expedición en el último albarán incluido en ella. Cuando el último albarán de la expedición sea un abono, los portes se añadirán en el albarán anterior a este.

En el bloque «Cálculos de los portes» el usuario deberá indicar un escalado de importes que actuarán como corte para aplicar el valor indicado en la columna «Importe o coeficiente». Se aplicará el valor como «importe» de portes o como «porcentaje» dependiendo de lo que el usuario haya indicado en la columna «Forma cálculo» de la tabla superior.

En la imagen, impresión de los albaranes incluidos en la expedición número 230. La expedición ha sido creada desde “Gestor de expediciones” (gestorexp) e incluye dos albaranes al cliente 500 con código de portes “ID3 = Por cierre expedición”. Se sumarán los importes de los albaranes y se calculará el importe de portes a asignar en el último albarán.

En el primer albarán no se incluyen “portes”.

En el segundo y último albarán incluido en la expedición, tras calcular un importe de 600€ (1r albarán) + 300€ (2º albarán) = 900€ por valor de la expedición; se aplican 5€ en concepto de portes en el último albarán. 

El “Gestor de expediciones” está directamente relacionado con el proceso de gestión de ventas a través del proceso de logística (PDA), en este proceso se van depositando aquellos albaranes de crédito o facturas de contado que NO tengan un modo de entrega “urgente” ni “preferente” y que están asociados a una ruta (rutas-mant) o agencia de transporte (transport-mant). Desde esta pantalla el usuario podrá gestionar las expediciones pendientes una vez extraída, validada y expedida la mercancía desde la PDA. Las empresas que NO trabajen con PDA también podrán gestionar la expedición de mercancía de los albaranes realizados a clientes desde el “Mostrador” (mtoalbventa) siempre y cuando no tengan un modo de entrega como “Pedido preferente” o “Pedidos urgentes”.

CORRECCIONES

  • Los importes de “embalajes” se van a la cuenta contable de “portes”: Al contabilizar los importes en concepto de “embalajes” de un albarán de venta, dichos importes no iban a la cuenta contable definida para los “embalajes” desde los “Enlaces Contables de Almacén” (alm-enlace-ctb), pestaña “Ventas”, sino que se iban a la cuenta definida para los “portes”. Solventado.