CV 20170502v11 – Update 66

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Índice de desarrollos – Update 66 / CV20170502v11

ADMINISTRACIÓN

Nuevos desarrollos

Presentación de documentos oficiales

Se añade la columna “Valor estadístico” en la generación del fichero Intrastat

Se mejora la función “Listado Autoliquidación Intrastat” (iva-comint-liq), concretamente la ventana emergente que se abre al pulsar “Generar fichero Intrastat” (disponible en el menú superior “Archivo”) de modo que, al pulsar el botón «Exportar fichero», se incluya en el .txt el valor de la columna “Valor Estadístico”. El valor que se muestre en esta columna será igual al valor de la mercancía y se añadirá al final de cada línea del fichero exportado.

Importe facturado VS Valor estadístico

Facturas proveedor

Descargar las facturas de compra de i2i en isiParts y crearlas de forma automática en la Base de Datos

Se mejora la función “Recepción facturas proveedor” (edi-recfacpro) para que se pueda configurar una fuente de entrada de datos para descargar, de forma automática en IsiParts, las facturas de compra en i2i. La configuración que se detalla a continuación sólo sirve para aquellas empresas que compren a un proveedor a través de la plataforma i2i y dispongan de IsiParts. La siguiente parametrización permitirá acceder a la función “Recepción facturas proveedor” (edi-recfacpro) para visualizar las facturas de proveedor importadas desde la Base de Datos de i2i de forma automática.

Para configurar la descarga automática de facturas de proveedor i2i y crear las facturas de proveedor de forma automática en IsiParts el usuario deberá:

  1. Crear la fuente de entrada de datos (facturas) de i2i en «Omisiones intercambio de datos» (omisiones-edi): Pulsar “Crear” y configurar el “origen de datos” para la entrada de facturas desde i2i.

    Asignar y definir:

    1. Nombre: Nombre del origen de datos; por ejemplo: Facturas i2i Proveedor 100.
    2. Medio: Seleccionar “Base de datos”.
    3. Tipo: Seleccionar i2i.
    4. Proveedor: Código que la empresa que compra -y que quiere descargar las facturas- tiene asignado para el proveedor de i2i en su IsiParts. Es decir, qué código de proveedor en IsiParts es el recambista de la tienda i2i.
    5. Cliente grupo: Código del cliente que tiene asignado la empresa de i2i para el cliente que quiere descargarse las facturas; es decir, que código de cliente somos nosotros para el proveedor i2i.
    6. DSN Conexión: URL de conexión con i2i.
    7. Recepción automática: Marcar esta celda para indicará la ruta donde IsiParts irá a buscar los ficheros de facturas de i2i. De no configurar este apartado, las facturas de proveedor de i2i no se recepcionarían en IsiParts y no se visualizarían en “Recepción facturas proveedor” (edi-recfacpro).
    8. Usuario recepción automática: Mediante esta celda se indicará el código de usuario que quedará grabado en el histórico como el usuario que ha realizado la creación automática de factura de proveedor. Es decir, se crearán las facturas de proveedor automáticamente en IsiParts y se grabará el código del usuario aquí indicado como el que ha realizado el proceso.
    9. Valores por defecto / Empresa: Seleccionar la empresa a la que se realizará por defecto la entrada de las facturas de compra a proveedor procedentes de i2i.
    10. Valores por defecto/ Serie: Serie de facturación a asignar por defecto las facturas descargadas procedentes de i2i.
    11. Opciones / Forzar creación factura con incidencia en albaranes: Al marcar este parámetro, IsiParts forzará la creación automática de la factura de proveedor incluso en aquellos casos en los que no se encuentren los albaranes incluidos en la factura. Es decir, al recibir una factura de proveedor, IsiParts comprobará los albaranes que ésta contiene para crear automáticamente (cuando todo sea correcto) la factura de proveedor en el sistema y, cuando se detecten incidencias, dejará la factura pendiente de crear indicando el “Error” encontrado desde la función “Recepción facturas proveedor” (edi-recfacpro). Si se quiere forzar la creación sí o sí, independientemente de esta comprobación, deberá marcarse esta celda.
  2. Crear la “Tarea programada” (tareas-mant) “Entrada automática facturas proveedor”: IsiParts, al ejecutar esta tarea, irá a buscar las fuentes de datos configuradas en “Omisiones intercambio de datos” (omisiones-edi) y encontrará las “Facturas i2i proveedor 100”; buscará la DSN para conectarse y se descargará y subirá a IsiParts las facturas de proveedor procedentes de i2i. Este es el mismo proceso que utiliza la opción de recepción de ficheros (confirmaciones, albaranes y facturas) vía TecReverseMessage.
  3. Visualizar las facturas desde “Recepción facturas proveedor” (edi-recfacpro): Cuando se haya configurado una tarea programada el usuario se encontrará aquí las facturas de proveedor descargadas desde i2i.
  4. Las «Facturas proveedor» (entradafacpro) se habrán creado de forma automática: Cuando en “Omisiones intercambio de datos” (omisiones-edi) se haya indicado “Forzar creación factura con incidencia en albaranes” se crearán automáticamente las facturas de proveedor en IsiParts. De no marcar esta celda, sólo se crearán automáticamente las facturas cuyos albaranes se hayan encontrado en IsiParts.

Las empresas que compran a través de i2i pueden introducir los albaranes de compra mediante conexión a la Base de Datos de i2i desde la función “Recepción de material” (recep-material), menú superior “Archivo” “Importar datos”. En la ventana “Importación de datos para la recepción de material”, el proveedor que en su ficha tenga configurada la pestaña “i2i” podrá marcar “Origen de datos” – ”Web Service i2i” y, pulsando el botón “descargar”, se descargarán los albaranes de compra al i2i de ese proveedor.

VENTAS

Nuevos desarrollos

Gestor de expediciones

Añadir los portes al generar una expedición de mercancía «3=Por cierre expedición»

Se ha mejorado la gestión de los “Portes” (porte-mant) añadiendo la nueva opción “3=Por cierre de expedición” en las posibles formas de “Cálculo de importe”. Esta opción, indicada en la columna “Cálculo importe” con un “3”, aplicará el cálculo de los portes y los asignará de forma automática en el momento de generar la expedición de la mercancía desde el “Gestor de expediciones” (gestorexp) de modo que no se añadirán ni al generar el albarán desde el “Mostrador” (mtoalbventa) o desde la “Entrada Pedidos de Cliente” (mtopedidoscli), ni desde la “Facturación” (factu-alm-cre) de créditos de almacén, sino que se añadirán al generar un documento de expedición en el último albarán incluido en ella. Cuando el último albarán de la expedición sea un abono, los portes se añadirán en el albarán anterior a este.

En el bloque «Cálculos de los portes» el usuario deberá indicar un escalado de importes que actuarán como corte para aplicar el valor indicado en la columna «Importe o coeficiente». Se aplicará el valor como «importe» de portes o como «porcentaje» dependiendo de lo que el usuario haya indicado en la columna «Forma cálculo» de la tabla superior.

En la imagen, impresión de los albaranes incluidos en la expedición número 230. La expedición ha sido creada desde “Gestor de expediciones” (gestorexp) e incluye dos albaranes al cliente 500 con código de portes “ID3 = Por cierre expedición”. Se sumarán los importes de los albaranes y se calculará el importe de portes a asignar en el último albarán.

En el primer albarán no se incluyen “portes”.

En el segundo y último albarán incluido en la expedición, tras calcular un importe de 600€ (1r albarán) + 300€ (2º albarán) = 900€ por valor de la expedición; se aplican 5€ en concepto de portes en el último albarán. 

El “Gestor de expediciones” está directamente relacionado con el proceso de gestión de ventas a través del proceso de logística (PDA), en este proceso se van depositando aquellos albaranes de crédito o facturas de contado que NO tengan un modo de entrega “urgente” ni “preferente” y que están asociados a una ruta (rutas-mant) o agencia de transporte (transport-mant). Desde esta pantalla el usuario podrá gestionar las expediciones pendientes una vez extraída, validada y expedida la mercancía desde la PDA. Las empresas que NO trabajen con PDA también podrán gestionar la expedición de mercancía de los albaranes realizados a clientes desde el “Mostrador” (mtoalbventa) siempre y cuando no tengan un modo de entrega como “Pedido preferente” o “Pedidos urgentes”.

CORRECCIONES

  • Los importes de “embalajes” se van a la cuenta contable de “portes”: Al contabilizar los importes en concepto de “embalajes” de un albarán de venta, dichos importes no iban a la cuenta contable definida para los “embalajes” desde los “Enlaces Contables de Almacén” (alm-enlace-ctb), pestaña “Ventas”, sino que se iban a la cuenta definida para los “portes”. Solventado.
  • No se pueden ubicar referencias de intercentros de PDA cuando la cantidad es inferior al lote de compra: Cuando se realizaba un traspaso entre almacenes mediante la función “traspaso entre almacenes” (traspaso-alm), o mediante la opción “Albarán de Traspaso” del “Mostrador” (mtoalbventa), a un almacén destino con PDA; al acceder a la “Reposición de mercancías” – “Intercentros y excedentes” del menú PDA y seleccionar el pedido intercentro para ubicar la mercancía, la PDA no dejaba ubicar la cantidad cuando ésta era inferior al “lote de compra” de la referencia en el almacén que recibía. Esto ocurría debido a que internamente, la PDA validaba erróneamente el “lote de compra” de la referencia como si se tratara de una entrada por compras a proveedor. Solventado, ya no se valida el lote de compra cuando se recepcionan intercentros.