Mantenimiento de modos de pago / Condiciones de pago

Print Friendly, PDF & Email

Dentro de “Gestión de Terceros”, “Menú Tablas de Facturación” encontramos la función “Condiciones de pago” que permite crear y mantener los códigos de “modos de pago” asignados a clientes y proveedores en su ficha y que se tendrán en cuenta de forma automática cuando se generen documentos de ventas/compras. Sobre esta tabla se crean las condiciones de facturación de clientes y proveedores, es decir, se indica cómo debe calcularse el vencimiento, partiendo de la fecha factura. Para crear un “Modo de pago” es necesario que antes esté creada la “Forma de pago” mediante la que se hará efectivo el modo de pago creado en esta función.

A continuación se detallan los conceptos siguientes:

Crear un código de “Modo de pago”

Para crear un modo de pago nuevo basta con pulsar el botón “Crear”, ubicado en la parte inferior de la tabla, y se habilita una nueva línea de registro donde se solicitan los datos que se detallan a continuación.

Datos solicitados para la creación de un “Modo de pago”:

  • Código modo: Código alfanumérico que identifica la forma/modo de pago creado y que se asocia en la ficha del cliente o proveedor (R30 = recibo a 30 días) en la pestaña “Datos facturación”, dentro del “Mantenimiento de una serie de facturación” concreta.
  • Descripción: Literal que describe el código anteriormente creado.
  • Forma pago: Código que agrupa diferentes formas de pago para su posterior tratamiento en la carteras de cobro y cartera de pago.
  • Descripción: Literal que describe la “Forma de pago” anteriormente introducida.
  • Contado Crédito: En esta casilla se escribirá “Crédito” o “Contado” según corresponda. En las carteras de cobro y pagos sólo se generan aquellos efectos cuya forma de pago sea de crédito, el resto de documentos son tratados por la gestión de caja dada su naturaleza de contados.
  • Cálculo vto por: En esta casilla debe definirse “Días” o “Meses” según quiera calcularse el vencimiento para que opere de una forma u otra:
    • Días: Esta primera opción calculará el vencimiento sumando días naturales (en meses de 30 ó 31 días) a la fecha de vencimiento.
    • Meses: Esta segunda opción calculará el vencimiento sumando meses, todos de 30 días.
  • Vtos: Número de vencimientos, es decir, fracciones en las que se divide el documento original, es decir, la factura.
  • Primer vto: Días que deben transcurrir entre la fecha de la factura y el primer vencimiento.
  • Entre giros: Número de días que transcurren entre giros; es decir, número de días entre el primer vencimiento y los sucesivos; si en el campo de sumar días o meses se introdujo “Meses” debe tenerse en cuenta que sobre este apartado se sumarán meses naturales.
  • Mínimo a facturar: El proceso de facturación de clientes puede obviar y excluir aquellos albaranes pertenecientes a un mismo cliente cuya suma total no alcance el mínimo aquí indicado, con el fin de no ocasionar gastos adicionales y quedando éstos pendientes para la próxima facturación.
  • Máximo a girar: El proceso de facturación de clientes se encarga de generar la cartera de cobros; con este campo se evita generar efectos cuyo importe sea inferior al aquí indicado, quedando estos pendientes de entrar en cartera hasta que con otro efecto se supere dicha cantidad.

Ejemplo:
Para crear un “Modo de pago a 30/60 días” mediante recibo se podrá definir de la siguiente manera:

  • 036
  • CRED. 30/60D
  • RBO (recibo)
  • Crédito
  • Días (Cálculo vto por)
  • 2 Vtos
  • 30 (Primer vto)
  • 30 (Entre giros), es decir, días entre vencimientos, a lo que nos situamos en los 60 días.

En la mayoría de campos puede utilizarse la herramienta “Prismáticos” para abrir la tabla de regsitros existentes y seleccionar la opción deseada.

Opciones de la parte inferior de la pantalla

En la parte inferior de la pantalla existen diferentes botones que el usuario puede ejecutar, los cuales permiten:

  • Crear: Da de alta un nuevo registro en la tabla, solicitando los datos antes detallados.
  • Borrar: Suprime el registro que se tenga seleccionado.
  • Guardar: Guarda los cambios realizados en la tabla.
  • Cancelar: Ccancela los cambios realizados en la tabla.

Opciones de filtro

En la parte inferior de la pantalla el usuario puede:

  • Situar en: Situarse en un modo de pago determinado.
  • Filtro: Filtrar por descripción.

Desde el menú superior de la pnatlla se permiten estas mismas acciones, así como la de “Imprimir” un informe de la tabla.