Mantenimiento de portes

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Esta función permite realizar el cálculo del importe de portes a aplicar de forma automática en un albarán, siempre y cuando éstos sean debidos y en base a 4 opciones diferentes de aplicación del cálculo que se configura desde esta función. Dependiendo de la configuración realizada en esta función, el cálculo de portes se añadirá al generar el albarán desde el «Mostrador» (mtoalbventa), desde la «Entrada Pedidos de Cliente» (mtopedidoscli) o desde el «Gestor de expediciones» (gestorexp) al generar una expedición de mercancía.

A continuación se detallan los conceptos siguientes:

A tener en cuenta

Teniendo en cuenta que algunas de las opciones de cálculo de portes afectan y se aplican en el proceso de «Facturación» (factu-alm-cre) es importante tener en cuenta que existen varias opciones de ruptura de facturas a generar, algunas de ellas opcionales y otras internas de la Aplicación:

Opciones de ruptura opcionales desde «Facturación» (factu-alm-cre)

  • Rupt. por almacén: Creará tantas facturas como códigos de almacén existan en los albaranes facturados.
  • Rupt. forma de pago: Creará tantas facturas como formas de pago existan en los albaranes facturados.
  • Rupt. transport: Creará tantas facturas como transportistas existan en los albaranes facturados.
  • Ruptura vendedor: Creará tantas facturas como vendedores existan en los albaranes facturados.
  • Rupt. cargo/abono: Creará facturas por cargo y abono de forma separada.
  • Rupt. dir. envío: Creará tantas facturas como direcciones de envío existan en los albaranes facturados.

Opciones de ruptura internas de la Aplicación

  • Romper por código de portes: Internamente, IsiParts romperá los albaranes por código de portes.
  • Romper por modo de pago: Internamente, IsiParts romperá la facturación de los albaranes por modos de pago asignados en los albaranes.

Opciones de ruptura opcionales desde otras funciones de IsiParts

  • Marcar una albarán para emitir una factura independiente (opcional): Excluir un albarán para que se trate de forma independiente, generando un factura únicamente por ese albarán. Para ello, el usuario deberá acceder a la función «jhfsdlfha» y….
  • Emitir una factura para cada albarán (opcional): Marcando la celda «Un albarán/una factura en facturación de crédito» dentro del «Mnto. Datos por serie de facturación» de la ficha del cliente (cliente-mant) el usuario podrá definir que cada albarán de crédito de ese cliente emita una factura de forma independiente.

Formas posibles de añadir portes

Existe la posibilidad de añadir o modificar manualmente la cantidad y el código de los portes a aplicar en la generación de un albarán o pedido de cliente o, si se prefiere, el usuario puede automatizar la aplicación del código de «portes» y el cálculo del importe. En la opción de automatización del cálculo de los portes existen 4 posibilidades de cálculo que se detallan más adelante.

Vincular el código de portes en la ficha del cliente

En primer lugar será necesario que se indique el código de «portes» a aplicar por defecto en los albaranes y pedidos generados al cliente. Para ello, el usuario deberá acceder a la ficha del «Cliente» (cliente-mant) y, en la pestaña «Datos facturación», dentro del «Mnto. Datos por serie de facturación«, indicar el código que se desee.


Añadir o modificar portes manualmente

Aunque se configure la automatización del cálculo y la aplicación de los portes en un albarán o pedido de cliente, el usuario siempre podrá modificar el importe manualmente añadiéndolo en la pestaña «Datos envío» del «Albarán de crédito» del «Mostrador» (mtoalbventa) o de la «Entrada Pedidos de Cliente» (mtopedidoscli).

Modificar manualmente los portes desde el «Mostrador» (mtoalbventa)

Modificar manualmente los portes desde la «Entrada Pedidos de Cliente» (mtopedidoscli)

Añadir portes automáticamente

Dependiendo de la configuración del código de portes realizada, los portes podrán ser añadidos automáticamente en tres momentos diferentes:

  • MOSTRADOR / En los albaranes generados desde el «Mostrador» al «Confirmar» el documento.
  • FACTURACIÓN/ En la factura de crédito generada tras ejecutar la facturación de créditos de almacén.
  • EXPEDICIÓN / En el documento de expedición al crear una expedición de mercancía desde «Gestor de expediciones» (gestorexp).

Para que los portes se añadan automáticamente el usuario deberá:

  1. Crear los códigos de portes en «Mnto. Portes» (porte-mant).
  2. Configurar el escalado de valores para el cálculo de importes de portes.
  3. Vincular el código de portes con el cliente en el «Mnto. Datos por serie de facturación» de la ficha del cliente (cliente-mant).

Los documentos generados (albaranes, facturas de crédito, documento de expedición) se imprimirán con los portes correspondientes tras validar el código indicado en la columna «Cálculo importe» y la configuración del bloque «Cálculo de portes».

Portes

Crear un código de portes

Al acceder a la función lo primero que se encuentra el usuario es una tabla donde el usuario deberá crear los diferentes códigos de «portes» que, al asignarlos en los albaranes, aplicarán automáticamente un cálculo de importes a añadir de forma automática.

Al pulsar «Crear» se solicitarán los siguientes datos:

  • Código Porte: Código alfanumérico de tres dígitos que identifica el tipo de portes.
  • Descripción: Textual descriptivo del código de portes anterior.
  • Debidos/Pagados: En el caso de introducir “Debidos” la aplicación pasa a realizar el cálculo que a continuación se detalla, y que puede calcularse de 4 formas distintas. En caso de indicar «Pagados» no se imputarán portes.
  • Forma cálculo: En este apartado el usuario podrá indicar «Importe» cuando quiera configurar el cálculo de los portes por «Importe», o «Porcentaje», cuando quiera realizar un cálculo de portes a partir de valores porcentuales. En ambos casos esta configuración afectará a la tabla de escalado que se defina más abajo; la diferencia recae en si este cálculo aplicará importes o  porcentajes.
    • Importe: Al indicar «Importe», en la columna «Importe o coeficiente» del bloque «Cálculo de los portes», el valor indicado se tomará como importe a aplicar en los portes.
    • Porcentaje: Al indicar «Porcentaje», en la columna «Importe o coeficiente» del bloque «Cálculos de los portes», el valor indicado se tomará como el valor porcentual a aplicar para el cálculo de importe de los portes.
  • Cálculo importe: En esta columna se podrán indicar 4 números que corresponden a 4 tipos de opción de cálculo de portes (Leer más abajo).
  • Descripción: Textual descriptivo del código indicado en la columna «Cálculo importe».

Cálculos de los portes

Tras cumplimentar esta pantalla y para cada registro creado, el usuario puede ir asociando los diferentes importes o porcentajes a aplicar al total del albarán o factura. Los datos a introducir en esta nueva ventana mediante el menú inferior son:

  • Crear:
    • Hasta Importe: Para todas las facturas cuyo importe sea inferior al aquí introducido, se aplicará el pronto pago asignado en el siguiente campo.
    • Importe o coeficiente: En este apartado se introduce el importe o porcentaje a aplicar al documento en concepto de portes; si es por coeficiente se aplica siempre al importe neto de las líneas.
  • Borrar: Suprime el registro que se tenga seleccionado.
  • Guardar: Guarda los cambios realizados en la tabla.
  • Cancelar: Cancela los cambios realizados en la tabla.

En la parte inferior de la pantalla el usuario puede situarse en un código de portes determinado, o filtrar por descripción. Además, en la parte superior de la ventana y en la barra de menús se puede, mediante el menú archivo, emitir un informe de la tabla.

Botones margen inferior

En la parte inferior de la pantalla existen diferentes botones que el usuario puede ejecutar, los cuales permiten:

  • Crear: Dar de alta un nuevo registro en la tabla, solicitando los datos indicados anteriormente.
  • Borrar: Suprime el registro que se tenga seleccionado.
  • Guardar: Guarda los cambios realizados en la tabla.
  • Cancelar: Cancela los cambios realizados en la tabla.

Opciones de cálculo y aplicación del importe de portes

Existen 4 opciones diferentes para configurar el cálculo y aplicación de los portes. A continuación se detallan las diferentes opciones partiendo, como ejemplo, de los siguientes códigos de portes y configuración del cálculo:


0 = Por albarán

Esta opción aplicará el cálculo individualmente por albarán. El valor de los portes se calculará partiendo del total neto del albarán y se imprimirá en el documento.

En este ejemplo aplicamos el código de portes ID0 (Por albarán). El importe neto de la venta es de 80€, con lo que se aplicarán automáticamente 10€ en concepto de portes por estar dentro de la franja «Hasta 100€».


1= Por ventas diarias

Los portes se añadirán en el último albarán del día salvo que éste se trate de un abono. En tal caso, los portes se añadirán en el albarán inmediatamente anterior al abono.

Esta opción aplicará el cálculo por ventas diarias a crédito del cliente. IsiParts calculará el importe de «portes» tras ejecutar el proceso de «Facturación» de créditos del almacén (factu-alm-cre) del cliente de crédito por las ventas diarias realizadas. Es decir, la Aplicación irá a buscar la suma de los importes netos de los albaranes del cliente en un día y revisará el escalado de importe introducido en «Cálculos de los portes». Se calcularán los portes, añadiendo éstos en el último albarán de cada uno de los días incluidos en el rango de fechas facturado siempre y cuando no se trate de un abono. En tal caso, se añadirá en el albarán inmediatamente anterior.

En el ejemplo que vemos a continuación se muestra el proceso de facturación de un solo día pero si, por ejemplo, se hubiera facturado un periodo de 15 días, realizaría el mismo cálculo para cada uno de los días incluidos en la facturación.


En el ejemplo, creamos un albarán a cliente de crédito aplicando el código de portes ID1 (Por ventas diarias). 

Al generar el albarán, vemos como NO se aplica el importe de portes que tocaría (7€) con el código ID1 (Por ventas diarias) ya que se aplicará al facturar todos los albaranes del día.

Ejecutamos la «Facturación» (factu-alm-cre) y se genera el «Diario de facturación» donde vemos como se ha calculado un importe de 7€ en concepto de portes. Se suma los 7€ al importe neto (200€ + 7€) y el IVA se calcula sobre el total neto 207€.

Se ha generado la factura 54 al cliente de crédito 500, añadiendo 7€ como portes de forma automática ya que en los «Portes» estaba definido un escalado de «Hasta importe» 500 = 7€.

2=Por importe factura

En este ejemplo, la Aplicación actúa de la misma forma que en el caso anterior pero sobre el total mensual facturado al cliente de crédito. Es decir, en lugar de sumar los netos de cada uno de los días incluidos en el proceso de facturación y de aplicar los portes en el último albarán de cada día; se sumarán los netos de todos los albaranes del mes y, en función de ese importe, se validará el cálculo de los portes a aplicar en el último albarán del mes.

Los portes se añadirán en el último albarán del mes salvo que éste se trate de un abono. En tal caso, los portes se añadirán en el albarán inmediatamente anterior al abono.
Existe el parámetro «No cargar portes en los abonos de la facturación» en «Omisiones de Almacén«, pestaña «Otros datos«, bloque «Facturación», para excluir el importe de los abonos en la suma de la base imponible sobre la que se aplicará el cálculo de portes por código «2=Por importe factura» (facturación mensual).

Ejemplo

3=Por cierre expedición

Esta opción aplicará el cálculo de los portes y los asignará de forma automática en el momento de generar la expedición de la mercancía desde el «Gestor de expediciones» (gestorexp) de modo que no se añadirán ni al generar el albarán desde el «Mostrador» (mtoalbventa) o desde la «Entrada Pedidos de Cliente» (mtopedidoscli), ni desde la «Facturación» de créditos de almacén, sino que se añadirán al generar un documento de expedición en el último albarán incluido en ella.

El “Gestor de expediciones” (Gestión Almacén, Menú Pedidos/Albaranes de Clientes, Menú Pedidos Pendientes de Servir) está directamente relacionado con el proceso de gestión de ventas a través del proceso de logística (PDA), en este proceso se van depositando aquellos albaranes o facturas de contado “no urgentes” que están asociados a una ruta (ruta-mant) o agencia de transporte (transport-mant). Desde esta pantalla el usuario y almacén autorizado podrá gestionar las expediciones pendientes una vez extraída, validada y expedida la mercancía desde la PDA.

Las empresas que no trabajen con PDA también podrán gestionar la expedición de mercancía de los albaranes realizados a clientes desde el «Mostrador» (mtoalbventa) siempre y cuando no tengan un modo de entrega definido en «Omisiones gestión logística PDA» (omialmpda) como «Pedido preferente» o «Pedidos urgentes».

Al crear una expedición con documentos con código de portes del tipo «3» se asignarán automáticamente los portes en el último albarán. Veamos un ejemplo.

En la imagen, impresión de los albaranes incluidos en la expedición número 230. La expedición ha sido creada desde «Gestor de expediciones» (gestorexp) e incluye dos albaranes al cliente 500 con código de portes «ID3 = Por cierre expedición». Se sumarán los importes de los albaranes y se calculará el importe de portes a asignar en el último albarán.

En el primer albarán no se incluyen «portes».

En el segundo y último albarán incluido en la expedición, tras calcular un importe de 600 (1r albarán) + 300 (2º albarán), dando un total de 900€ por valor de la expedición; se aplican 5€ en concepto de portes en el último albarán.